汽车周观点:华为汽车概念进一步扩大覆盖面,看好【AI智能化+出海】主线
(以下内容从东吴证券《周观点:华为概念进一步扩大覆盖面,看好【AI智能化+出海】主线》研报附件原文摘录)
本周复盘总结:华为&整合作范围进一步拓宽,热度持续;11月终端销量数据符合预期。本周SW指数下跌1.1%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载客(+2.0%)>SW零部件(-0.7%)>SW商用载货(-0.9%)>SW乘用(-2.4%)>香港(-8.1%)。本周已覆盖标的中国研、长华集团、长安涨幅较好。
本周重大事件:特斯拉Cybertruck亮相。
本周团队研究成果:外发点评:长安:合作华为深化技术赋能,加速智能转型。
标的选股思路:1)自上而下维度:按照5条细分主线筛选出核心标的池;2)自下而上维度:第一,Q4业绩出现拐点向上或Q4业绩继续向好;第二,贴合细分主线具备催化剂驱动(尤其是AI智能化)。
优选组合【小鹏+理想+德赛西威+保隆科技+新泉股份+星宇股份+潍柴动力】。
华为产业链:【赛力斯+文灿股份+沪光股份+保隆科技+瑞鹄模具+星宇股份】等。
智能化优势整:【小鹏+理想+长安】,【吉利+长城】等。
智能化核心产业链:【德赛西威+伯特利+耐世特】等。
特斯拉产业链:【新泉股份+拓普集团+旭升集团+爱柯迪+岱美股份+嵘泰股份】等。
商用国内外共振:【潍柴动力+中国重+宇通客+金龙】等。
风险提示
全球经济复苏力度低于预期,L3-L4智能化技术创新低于预期,全球新能源渗透率低于预期,地缘政治不确定性风险增大
本周复盘总结:华为&整合作范围进一步拓宽,热度持续;11月终端销量数据符合预期。本周SW指数下跌1.1%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载客(+2.0%)>SW零部件(-0.7%)>SW商用载货(-0.9%)>SW乘用(-2.4%)>香港(-8.1%)。本周已覆盖标的中国研、长华集团、长安涨幅较好。
本周重大事件:特斯拉Cybertruck亮相。
本周团队研究成果:外发点评:长安:合作华为深化技术赋能,加速智能转型。
标的选股思路:1)自上而下维度:按照5条细分主线筛选出核心标的池;2)自下而上维度:第一,Q4业绩出现拐点向上或Q4业绩继续向好;第二,贴合细分主线具备催化剂驱动(尤其是AI智能化)。
优选组合【小鹏+理想+德赛西威+保隆科技+新泉股份+星宇股份+潍柴动力】。
华为产业链:【赛力斯+文灿股份+沪光股份+保隆科技+瑞鹄模具+星宇股份】等。
智能化优势整:【小鹏+理想+长安】,【吉利+长城】等。
智能化核心产业链:【德赛西威+伯特利+耐世特】等。
特斯拉产业链:【新泉股份+拓普集团+旭升集团+爱柯迪+岱美股份+嵘泰股份】等。
商用国内外共振:【潍柴动力+中国重+宇通客+金龙】等。
风险提示
全球经济复苏力度低于预期,L3-L4智能化技术创新低于预期,全球新能源渗透率低于预期,地缘政治不确定性风险增大
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